PLAN
FINANSOWY
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013
DANE IDENTYFIKACYJNE
Muzeum Historii
Katowic
Katowice ul. Ks. J. Szafranka
9
Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2012r. |
Plan 2013r. | Wsk. % (3:2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Stan należności na początek
roku |
83.268,77 |
||
Stan zobowiązań na początek
roku |
163.529,40 |
||
Stan środków pieniężnych na początek roku |
213.199,75 |
131.017,72 |
|
I. Przychody ogółem |
4.244.755 |
3.705.000 |
87,28 |
1/ przychody własne |
100.000 |
70.000 |
70 |
w tym: z działalności kulturalnej |
80.000 |
60.000 |
75 |
- z działalności gospodarczej |
15.000 |
5.000 |
33,33 |
- pozostałe |
5.000 |
5.000 |
100 |
2/ dotacja z budżetu miasta |
4.144.775 |
3.635.000 |
87,7 |
w tym: dotacja na remonty |
236.600 |
60.000 |
25,36 |
3/ dot.z budż. m-celowa |
- |
||
II. Koszty ogółem | 4.424.775 |
3.885.000 |
87,8 |
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników |
2.418.050 |
2.372.617 |
98,12 |
w tym: wynagrodzenia osobowe |
1.824.050 |
1.837.617 |
100,74 |
- pozostałe wynagrodzenia |
160.000 |
100.000 |
62,5 |
- składki na ubezpieczenie
społeczne | 349.000 |
355.000 |
101,72 |
- inne świadczenia na rzecz pracowników |
85.000 |
80.000 |
94,12 |
2/ remonty |
236.600 |
60.000 |
25,36 |
3/ amortyzacja |
180.000 |
180.000 |
100 |
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych
zobowiązań |
|||
5/ zakup towarów i usług |
1.552.125 |
1.217.383 |
78,43 |
6/ pozostałe koszty |
38.000 |
55.000 |
144,74 |
III. Wynik finansowy
(I-II) |
-180.000 |
-180.000 |
|
IV. Zgromadzony fundusz pochodzący z odpisów
amortyzacyjnych |
180.000 |
180.000 |
100 |
inwestycje |
538.510 |
357.000 |
66,29 |
finansowane środkami własnymi |
109.610 |
||
finansowane dotacją z budżetu miasta, w
tym: |
428.900 |
357.000 |
83,24 |
inwestycje |
100.000 |
||
zakupy inwestycyjne |
328.900 |
357.000 |
108,54 |
Stan należności na koniec roku |
|||
Stan zobowiązań na koniec roku |
|||
Stan środków pieniężnych na koniec roku |
131.017,72 |
Katowice, dnia 31.12.2012r.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Plan finansowy instytucji kultury na rok 2013 |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | ul. Ks. J. Szafranka 9, 40-025 Katowice |
Informację opublikował: | Małgorzata Wojewoda |
Data publikacji: | 15.08.2014 11:54 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | Janusz Gdynia |
Informację aktualizował: | Małgorzata Wojewoda |
Data aktualizacji: | 01.09.2014 14:31 |