Wyszczególnienie |
Plan na 01.01.2013
|
Plan po zmianach
|
WYKONANIE |
Wsk. % (3:2) |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 |
Stan należności na początek
roku
|
|
|
91 060,80
|
|
Stan zobowiązań na początek
roku
|
|
|
205 332,25
|
|
Stan środków pieniężnych na początek roku
|
|
|
131 017,72
|
|
I. Przychody ogółem
|
3 705 000
|
4 045 690
|
4 045 470,19
| 100,00
|
w tym:
|
|
|
|
|
1/ przychody własne
|
70 000
|
148 456
|
148 456,19
| 100,00
|
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta
|
3 635 000
|
3 897 234
|
3 897 014,00
| 100,00
|
3/ dotacja celowa z budżetu miasta na zadania bieżące
|
0
|
0
|
0,00
| 0,00
|
4/ pozostałe dotacje bieżące
|
0
|
0
|
0,00
| 0,00
|
II. Koszty ogółem
|
3 885 000
|
4 273 128
|
4 272 688,12
| 99,99
|
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone
|
2 372 617
|
2 427 765
|
2 427 712,17
| 100,00
|
w tym:
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia osobowe
|
1 837 617
|
1 897 770
|
1 897 718,30
| 100,00
|
- pozostałe wynagrodzenia
|
100 000
|
98 433
|
98 433,00
| 100,00
|
- składki na ubezpieczenie
społeczne
| 355 000
|
350 443
|
350 442,55
| 100,00
|
- inne świadczenia na rzecz pracowników
|
80 000
|
81 119
|
81 118,32
| 100,00
|
2/ amortyzacja
|
180 000
|
254 164
|
254 164,30
| 100,00
|
3/ zakup towarów i usług |
1 217 383
|
1 247 880
|
1 247 879,81
| 100,00
|
4/ remonty
|
60 000
|
64 283
|
64 062,84
| x
|
5/ pozostałe koszty
|
55 000
|
229 526
|
229 359,48
| 99,93
|
6/ płatności odsetkowe
|
0
|
49 510
|
49 509,52
| 100,00
|
III. Wynik finansowy
|
-180 000
|
-227 438
|
-227 217,93
| 99,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
inwestycje
|
357 000
|
367 000
|
362 866,43
| 98,87
|
finansowane środkami własnymi
|
0
|
10 000
|
10 000,00
| 100,00
|
finansowane dotacją z budżetu miasta, w
tym:
|
357 000
|
357 000
|
352 866,43
| 98,84
|
inwestycje
|
0
|
0
|
0,00
| 0,00
|
zakupy inwestycyjne
|
357 000
|
357 000
|
352 866,43
| 98,84
|
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego
|
|
|
85 790,50
|
|
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego |
|
|
165 335,37
|
|
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|
|
48 408,26
|
|